Разработка финансовых моделей для:

  • привлечения инвестиций
  • оценки стоимости бизнеса
  • поиска точек роста прибыли
  • определения стратегии развития

Наш опыт


  • 300+

    Финансовых моделей просчитано за последние 3 года

  • 15

    лет опыта

    От PwC до конкретных индустрий: сoffee2go, агрохолдинги, IT-стартапы и другое

  • >1

    млрд

    Привлечено инвестиций по финмоделям наших проектов

Финансовая модель

— инструмент, который позволяет в цифрах отразить бизнес-модель компании в Excel. Изменяя ключевые параметры модели, можно анализировать, как они влияют на прибыль бизнеса, доходность инвестора и иные метрики проекта.

Что даёт финансовая модель собственнику

Возможность влиять на прибыль
Зная финансовые показатели, собственник может более эффективно влиять на прибыль компании.
Стратегическое развитие бизнеса
Комплекс долгосрочных действий позволит развивать компанию более быстро и прогнозируемо.
Привлечение инвестиций
Правильная финансовая оценка бизнеса позволяет быстрее и эффективнее привлекать инвестиции для масштабирования.
Качественный прогноз
Более эффективное прогнозирование кассовых разрывов и планирование действий в случае проблем.

Не делаем «табличку ради таблички»

Самое важное при разработке финмодели – сложные вещи показать просто, сохранив все нюансы бизнеса и не потеряв точность. Нагромождения вкладок не нужны, если они не отвечают целям проекта.

Мы строим легкие и структурно понятные финансовые модели, которые позволяют ответить на следующие вопросы:

Вопросы инвестиций и вложений:

  • Какую сумму и в какой срок вернет инвестор, которым я планирую работать в формате партнерства?
  • По какой оценке продавать долю в бизнесе? На каких условиях привлекать финансирование?
  • Сколько стоит мой бизнес и по какой цене я могу продать сейчас и через год?
  • За какой срок я верну средства, вложенные в проект, и выйду в ноль?

Управленческие решения

  • Если продажи упадут на 30%, мы еще в прибыли, уже в убытке или давно пора докладывать свои?
  • Нужно понять, какое направление более эффективно масштабировать?
  • Под какой % я могу взять займ, чтобы рентабельность по чистой прибыли составляла не менее 15%?
  • На сколько нужно увеличить продажи, чтобы зарабатывать 5 миллионов дополнительно? Возможно ли это в принципе?

Конкретные метрики

  • В какой момент я могу нанимать дополнительный персонал?
  • Какой объем пользователей по подписке необходим для достижения точки операционной безубыточности?
  • Каких показателей необходимо достичь для того, чтобы проект мог развиваться за счет генерируемой операционной прибыли?

Илья Щетников

Отвечает за разработку финмоделей
  • МГТУ им. Н.Э. Баумана, институт им. Плеханова (CFA)
  • 4+ года работы в Big4 – компания PriceWaterhouseCoopers
  • Финансовый директор в Like Holding (2016 г)
  • Разработал более 300 финансовых моделей для компаний из разных отраслей (общепит, производство, бьюти-сфера, услуги, агрохолдинг и пр.)
  • Упаковал и запустил 14 бизнесов по франшизе
  • Аудит 30 международных и более 100 российских компаний с оборотом от 10 млн рублей до 100 млрд USD в год
  • Выстроил управленческий учет в 30+ компаниях
  • В настоящий момент курирует 5 компаний в роли финансового консультанта на постоянной основе

Почему для разработки финмодели выбирают нас?

  • Более 60 финмоделей ежемесячно

    В рамках работы с проектами мы проверяем ежемесячно более 60 финмоделей самых разных направлений: тяжелая и легкая промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, торговля, услуги, IT-сектор. Поэтому мы знаем все типовые ошибки, которые приводят к завышению прибыли и сроков окупаемости, некорректным расчетам и путаницам в показателях и, в результате, к трудностям в поисках инвестиций.

  • Поддержка и best practice экспертиза от начала до конца

    Мы проверяем предоставленные предпосылки и план развития на реалистичность в соответствии с рыночными трендами и опытом, даём рекомендации по оптимальному формированию предложения и структуре сделки. Поддерживаем при проведении переговоров.

  • Используем лучшие международные практики

    Используем наработки из индустрии для того, чтобы «подсветить» ключевые моменты в модели, которые помогут обосновать сумму инвестиций и оценку компании. Конечно, в соответствии с международными стандартами.

  • Избегаем типовых ошибок

    В процессе работы выверяем модель на предмет типовых ошибок:

    • Отсутствие детализированных инвестиционных затрат, что ведет к некорректной оценке потребности в инвестициях

    • Излишне оптимистичные планы по развитию и наличие необоснованных предпосылок, что заставляет сомневаться в компетентности собственника

    • Отсутствие воронки продаж и декомпозиции доходной части, что должно подтверждать плановое количество продаж

    • Слабая детализация расходов на горизонте планирования, отсутствие корреляции с выручкой, что ведет к завышению прибыли

Каждая модель содержит несколько ключевых блоков:

  • Вводные предпосылки для расчета, которые должны быть обоснованы и подтверждены.
  • Детализированные промежуточные расчеты, которые отражают, как нам самом деле работает бизнес, с учетом всех нюансов.
  • Итоговые финансовые отчеты, которые соответствуют мировым финансовым практикам.
  • Дашборд и свод ключевых показателей, которые наглядно отвечают на вопросы, поставленные перед финансовой моделью.
  • Вспомогательные вкладки, которые, при необходимости, расшифровывают специфичные для компании блоки – ФОТ, капитальные затраты, работу с клиентской базой, калькуляцию изделий и тп.
В результате вы получите:
Финансовая модель.xlsx
Файл Excel с показателями и анализом вашего бизнеса
Видео-комментарии.mp4
Видео с развёрнутыми комментариями по всем блокам и цифрам

Больше 1000 потенциальных инвесторов и другие возможности с IMPACT

Дополнительные сервисы IMPACT

  • Организация и юридическое сопровождение любой сделки «под ключ»
  • Экспресс-анализ рынка
  • Разработка бизнес-плана
  • Упаковка проекта «под ключ» для привлечения инвестиций
  • Возможность презентации проекта в закрытом инвест-клубе IMPACT Club на аудиторию более 1000 потенциальных инвесторов